成長著しい【6089】ウィルグループは割安で買えるチャンスです!

今回の記事は、成長著しい6089ウィルグループの銘柄分析をおこなった結果を記事にしました。

記事の内容に入る前に、

まず、私の簡単な自己紹介をさせていただきます。

 

投資歴は今年で10年になり、バリュー株投資を投資法として採用しています。

過去の平均の投資成績は複利ベースで20%以上をキープすることができています。

それも企業の実態価値以下で購入するバリュー株投資を徹底してきたおかげかなと思っています。

その意味では、以下の私の銘柄分析もある程度信憑性を持っていただけると思います。

ただ、必ず推薦した投資対象が成功するとは限りませんので、投資にあたっては自己判断で行っていただきたいと思います<(_ _)>

なお、私に興味のある方は、投資している銘柄&成績もこのサイトで公開していますので、よかったらそちらも見ていってください。

では、さっそく本題ついてお話していきたいと思います。

 

何の会社?

 

  1. 6089ウィルグループは人材派遣などの人材サービスを展開していて、主にスマホ販売の人材派遣を主力としています
  2. 時価総額は、約187億円(執筆時点)、株価は約844円の小型株
  3. 主な指標:PER=9.5倍、PBR=2.7倍、配当利回り=2.1%、優待=500円相当のクオカード(100株以上)、1,000円相当のクオカード(200株以上)

 

総括

  • 一般的な人材派遣の会社だが、後述するが成長が著しい
  • 時価総額はまだ大きくなく、株価の変動が大きく期待できる小型株
  • 単純な指標面は割安、配当利回りは2%とまずまず

では以下で業績、資産面で分析していきたいと思います。

 

業績は?

それでは、まずはじめに業績面を確認していきます。

過去3年の業績→右肩上がり

過去3年の業績は以下のようになっています。

(百万円) 17.3 18.3 19.3
売り上げ 60,599 79,197 103,603
営業利益 1,963 2,417 2,547
純利益 1,011 1,210 1,231

 

  1. 売り上げは毎年30%超の増収、利益は直近年は停滞したが17.3→18.3は19%の増益
  2. 営業利益率は2~3%程度
  3. ROEは16%と経営効率は良い

 

総括

  • 昨年決算は営業利益が停滞したが来期以降は20%の増収が予想されている。まだまだ成長が期待できる銘柄。
  • 利益率は悪い。人材派遣業なのでまあこんなところかと言ったところ。
  • ROE16%と優良企業の域を超える数字で、Good

PER9倍だが、成長率に対してのPERは割安

同社のPERは9倍と割安な水準にある。昨年の業績停滞により株価はピーク時の半値以下となった。さすがに売られすぎ感があり割安感が出ている。さらに利益はのれん償却費がなくなることから20%の増益予定であり、増収達成により株価は大きく反発する可能性がある。

全体相場の下落も相まってかなり下げてきたが、今の株価はかなりチャンスが大きいと感じる。

 

その他重要な指標についての見解

 

 

海外事業買収

 

同社は今年4月にオーストラリアの人材派遣会社を買収し、海外事業を加速させようとしています。

海外事業は難しいものですが、うまくいけば株価も大きく上がる可能性があります。

そのために、海外事業の成否はきちんと確認していく必要があると考えます。

 

16.12に株式分割

同社は16年12月に株式分割を行っています。

株主を増やす施策を行っており株主対策にも余念がないようです。

 

機関投資家比率が高い

 

株主構成の中で機関投資家の比率が高いです。

主要な株主は創業者となっていますが、機関投資家の持ち分も多いです。

 

自己資本比率20%

 

 

自己資本比率が低めです。

成長に重きを置きすぎている感があるので、成長がきちんと続いている間は問題ないでしょうが、業績が悪化した途端急に傾く可能性があるので、業績の進捗確認は必須です。

まとめ

6089ウィルグループは財務の安全性に懸念はありますが、高い成長性を秘めた優良株です。

現在割安になっていることからチャンスだと個人的に感じています。

 

 

以上、6089ウィルグループの銘柄分析でした。

 

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※当サイトに記載されている記事は特定銘柄への投資を推奨するものではありません。投資の際は、ご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いいたします。

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